Na dzień 31 grudnia 2013 roku
| Zobowiązania podporządkowane | Wartość nominalna | Waluta | Stopa procentowa (%) | Termin zapadalności/ wykupu | Stan zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligacje podporządkowane | 1.600.700 | PLN | 4,37% | 14.09.2022 | 1.620.857 |
Na dzień 31 grudnia 2012 roku
| Zobowiązania podporządkowane | Wartość nominalna | Waluta | Stopa procentowa (%) | Termin zapadalności/ wykupu | Stan zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligacje podporządkowane | 1.600.700 | PLN | 6,60% | 14.09.2022 | 1.631.256 |
Dnia 14 września 2012 roku Podmiot dominujący wyemitował obligacje podporządkowane o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem dla Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich papierów dłużnych z tego programu, w terminie 5 lat od daty emisji. Wartość nominalna obligacji wynosi 1 600 700 tysięcy PLN. Środki uzyskane z nowej emisji zostały za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku.
W dniu 18 września 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zrealizowanie przez PKO Bank Polski SA przedterminowego wykupu (opcja call) wszystkich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 600 700 tysięcy PLN wyemitowanych przez Bank w dniu 30 października 2007 roku o pierwotnym terminie zapadalności 30 października 2017 roku. W dniu 30 października 2012 roku PKO Bank Polski SA dokonał przedterminowego wykupu i umorzenia wszystkich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 600 700 tysięcy PLN, wyemitowanych przez PKO Bank Polski SA w ramach emisji z 2007 roku.
| Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 1.631.256 | 1.614.377 |
| Zwiększenia (z tytułu): | 83.305 | 1.713.482 |
| emisji | - | 1.600.700 |
| odsetek naliczonych | 83.131 | 112.782 |
| inne | 174 | - |
| Zmniejszenia (z tytułu): | (93.704) | (1.696.603) |
| wykupu | - | (1.600.700) |
| spłaty odsetek | (93.704) | (95.342) |
| inne | - | (561) |
| Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu | 1.620.857 | 1.631.256 |