Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych

Nota20132012
przekształcone
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk brutto4.044.4644.632.938
Korekty razem:(5.181.159)(3.227.863)
Amortyzacja579.240541.289
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej39(432.805)4.332
Odsetki i dywidendy39(526.650)(844.090)
Zmiana stanu należności od banków39932.282(1.067.450)
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
oraz instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
(2.777.360)871.013
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo)859.701(795.828)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom39(6.014.711)(3.346.599)
Zmiana stanu innych aktywów, zapasów oraz aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaży
(123.665)(303.547)
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków39(254.374)(786.139)
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie)(635.887)1.318.817
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów394.704.38842.704
Zobowiązania zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży2.880-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych542.532(154.519)
Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości39(598.898)1.157.100
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań oraz zobowiązań podporządkowanych39719.951(96.186)
Zapłacony podatek dochodowy(1.033.741)(771.077)
Inne korekty39(1.124.042)1.002.317
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(1.136.695)1.405.075
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej45.064.98039.654.856
Zbycie jednostki zależnej, po potrąceniu zbytych środków pieniężnych383.561-
Zbycie aktywów trwałych dostępnych do sprzedaży25.450-
Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych44.610.73439.643.046
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych43.3475.620
Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy)1.8886.190
Wydatki z działalności inwestycyjnej(46.096.798)(38.630.379)
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych(39)(2.500)
Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych(45.040.357)(37.781.332)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych(1.056.402)(846.547)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1.031.818)1.024.477
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych2.119.93410.905.223
Wpływy z tytułu obligacji podporządkowanych-1.600.700
Umorzenie obligacji podporządkowanych-(1.696.042)
Umorzenie dłużnych papierów wartościowych(2.032.020)(8.251.390)
Dywidendy wypłacone(2.250.000)(1.587.500)
Spłata odsetek od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i pożyczek podporządkowanych(478.531)(206.364)
Zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych1.974.0812.506.054
Spłata zobowiązań długoterminowych(775.844)(4.627.571)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1.442.380)(1.356.890)
Przepływy pieniężne netto(3.610.893)1.072.662
w tym z tytułu różnic kursowych od gotówki i jej ekwiwalentów(16.722)(196.850)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu12.495.63211.422.970
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu398.884.73912.495.632
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania1532.0786.661