| Nota | 2013 | 2012 przekształcone | |
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk brutto | 4.044.464 | 4.632.938 | |
| Korekty razem: | (5.181.159) | (3.227.863) | |
| Amortyzacja | 579.240 | 541.289 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 39 | (432.805) | 4.332 |
| Odsetki i dywidendy | 39 | (526.650) | (844.090) |
| Zmiana stanu należności od banków | 39 | 932.282 | (1.067.450) |
| Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | (2.777.360) | 871.013 | |
| Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) | 859.701 | (795.828) | |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom | 39 | (6.014.711) | (3.346.599) |
| Zmiana stanu innych aktywów, zapasów oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży | (123.665) | (303.547) | |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec banków | 39 | (254.374) | (786.139) |
| Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) | (635.887) | 1.318.817 | |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | 39 | 4.704.388 | 42.704 |
| Zobowiązania zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 2.880 | - | |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych | 542.532 | (154.519) | |
| Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 39 | (598.898) | 1.157.100 |
| Zmiana stanu pozostałych zobowiązań oraz zobowiązań podporządkowanych | 39 | 719.951 | (96.186) |
| Zapłacony podatek dochodowy | (1.033.741) | (771.077) | |
| Inne korekty | 39 | (1.124.042) | 1.002.317 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1.136.695) | 1.405.075 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy z działalności inwestycyjnej | 45.064.980 | 39.654.856 | |
| Zbycie jednostki zależnej, po potrąceniu zbytych środków pieniężnych | 383.561 | - | |
| Zbycie aktywów trwałych dostępnych do sprzedaży | 25.450 | - | |
| Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych | 44.610.734 | 39.643.046 | |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43.347 | 5.620 | |
| Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy) | 1.888 | 6.190 | |
| Wydatki z działalności inwestycyjnej | (46.096.798) | (38.630.379) | |
| Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych | (39) | (2.500) | |
| Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych | (45.040.357) | (37.781.332) | |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (1.056.402) | (846.547) | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1.031.818) | 1.024.477 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2.119.934 | 10.905.223 | |
| Wpływy z tytułu obligacji podporządkowanych | - | 1.600.700 | |
| Umorzenie obligacji podporządkowanych | - | (1.696.042) | |
| Umorzenie dłużnych papierów wartościowych | (2.032.020) | (8.251.390) | |
| Dywidendy wypłacone | (2.250.000) | (1.587.500) | |
| Spłata odsetek od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i pożyczek podporządkowanych | (478.531) | (206.364) | |
| Zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych | 1.974.081 | 2.506.054 | |
| Spłata zobowiązań długoterminowych | (775.844) | (4.627.571) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1.442.380) | (1.356.890) | |
| Przepływy pieniężne netto | (3.610.893) | 1.072.662 | |
| w tym z tytułu różnic kursowych od gotówki i jej ekwiwalentów | (16.722) | (196.850) | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 12.495.632 | 11.422.970 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 39 | 8.884.739 | 12.495.632 |
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 15 | 32.078 | 6.661 |
@2014 PKO Bank Polski