| 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu emisji | ||
| Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 10.255.937 | 9.902.161 |
| obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB | 9.129.100 | 9.171.845 |
| obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA | 692.614 | 497.283 |
| obligacje wyemitowane przez PKO Leasing SA | 434.223 | 233.033 |
| Instrumenty finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - bankowe papiery wartościowe wyemitowane przez PKO Bank Polski SA | 290.509 | 368.622 |
| Razem | 10.546.446 | 10.270.783 |
| 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu emisji o okresie spłaty: | ||
| do 1 miesiąca | 59.874 | 14.960 |
| od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 492.291 | 754.928 |
| od 3 miesięcy do 1 roku | 831.798 | 225.156 |
| od 1 roku do 5 lat | 5.954.784 | 5.990.368 |
| powyżej 5 lat | 3.207.699 | 3.285.371 |
| Razem | 10.546.446 | 10.270.783 |
| Data emisji | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | wartość bilansowa na dzień 31.12.2013 | wartość bilansowa na dzień 31.12.2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2010 | 800.000 | EUR | 21.10.2015 | 3.337.380 | 3.290.753 |
| 07.07.2011 | 250.000 | CHF | 07.07.2016 | 853.657 | 853.409 |
| 25.07.2012 | 50.000 | EUR | 25.07.2022 | 206.677 | 203.359 |
| 21.09.2012 | 500.000 | CHF | 21.12.2015 | 1.690.110 | 1.694.593 |
| 26.09.2012 | 1.000.000 | USD | 26.09.2022 | 3.041.276 | 3.129.731 |
| Razem | 9.129.100 | 9.171.845 |
W 2013 roku Podmiot dominujący wyemitował bankowe papiery wartościowe i obligacje bankowe o wartości nominalnej 2 144 258 tysięcy PLN, klasyfikowane odpowiednio jako zobowiązania desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat zgodnie z MSR 39.11A ppkt. a oraz wyceniane według zamortyzowanego kosztu. W 2013 roku zostały umorzone bankowe papiery wartościowe i obligacje bankowe o wartości nominalnej 2 032 020 tysięcy PLN.
W 2013 roku PKO Leasing SA wyemitował obligacje o wartości nominalnej 2 045 000 tysięcy PLN oraz wykupił obligacje o wartości nominalnej 1 965 000 tysięcy PLN. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji wynosiło w wartości nominalnej 475 000 tysięcy PLN, z czego zadłużenie wobec Banku wynosiło w wartości nominalnej 33 630 tysięcy PLN.