Przepływy kontraktowe zobowiązań Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 roku według terminów zapadalności
| Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa | Wartość bilansowa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania: | |||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 3.128 | - | - | - | - | 3.128 | 3.128 |
| Zobowiązania wobec banków | 1.158.279 | 85.999 | 273.388 | 2.244.275 | 151.976 | 3.913.918 | 3.733.947 |
| Zobowiązania wobec klientów | 87.314.644 | 16.314.368 | 41.024.818 | 1.121.055 | 1.467.708 | 147.242.593 | 146.193.570 |
| Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych | - | 573.132 | 449.472 | 7.024.373 | 3.990.913 | 12.037.889 | 10.270.783 |
| Zobowiązania podporządkowane | - | 52.389 | 53.257 | 422.874 | 2.129.220 | 2.657.741 | 1.631.256 |
| Pozostałe zobowiązania | 1.517.843 | 49.496 | 404.524 | 29.760 | 109.182 | 2.110.805 | 1.983.399 |
| Zobowiązania pozabilansowe - udzielone finansowe | 18.171.700 | 812.123 | 3.992.227 | 3.543.538 | 5.733.236 | 32.252.824 | - |
| Zobowiązania pozabilansowe - udzielone gwarancyjne | 10.377.135 | - | - | - | - | 10.377.135 | - |
