Przepływy kontraktowe zobowiązań Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku według terminów zapadalności
| Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa | Wartość bilansowa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania: | |||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 4.065 | - | - | - | - | 4.065 | 4.065 |
| Zobowiązania wobec banków | 1.236.481 | 81.002 | 361.143 | 2.232.178 | - | 3.910.804 | 3.747.337 |
| Zobowiązania wobec klientów | 94.883.152 | 16.098.647 | 26.106.968 | 14.389.798 | 2.550.664 | 154.029.229 | 151.904.181 |
| Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych | - | 140.689 | 1.063.632 | 6.786.712 | 3.810.765 | 11.801.798 | 10.546.446 |
| Zobowiązania podporządkowane | - | 34.688 | 35.292 | 348.471 | 2.013.270 | 2.431.721 | 1.620.857 |
| Pozostałe zobowiązania | 1.993.874 | 76.367 | 514.047 | 37.010 | 35.514 | 2.656.812 | 2.547.237 |
| Zobowiązania pozabilansowe - udzielone finansowe | 2.941.472 | 600.751 | 1.704.497 | 3.246.161 | 26.644.294 | 35.137.175 | - |
| Zobowiązania pozabilansowe - udzielone gwarancyjne | 55.886 | 22.331 | 356.419 | 179.882 | 276.513 | 891.031 | - |
